アナリストはコールバックリスクについて警告し、米国株の内部分割は悪化している


投資家は、新たな王冠の流行の回復が世界経済の成長の鈍化につながることを懸念していたため、米国の株式市場は月曜日に「ブラックマンデー」を経験し、全面的に下落しました。

一部のアナリストは、米国の株式市場が異常に安定した時期を経験した後、夏が近づくにつれて、米国の株式トレーダーはボラティリティの回復を受け入れる必要があると予測しています。 ボラティリティが上昇している一方で、多くのアナリストはまた、米国株は今年の夏に少なくとも10%の修正に直面する可能性があると警告しました。

米国の株式ボラティリティは夏に上昇する可能性があります

S&Pダウジョーンズインデックスの統計によると、シニアインデックスアナリストのシルバーブラット(ハワードシルバーブラット)、標準日平均ピーク間のギャップ6月のGeneral500 Indexの谷は、5月の0.98パーセントポイントから0.62パーセントポイントに狭まりました。これは、2019年12月以来の最低の日中ボラティリティレベルでした。

しかし、来たる夏に向けて、DataTrekResearchの共同創設者であるNicholasColasは、6月の期間が中断されると警告しました。 彼の分析によると、多くのトレーダーが次々と夏休みをとるにつれて、取引マンパワーが不十分になる傾向があり、これは通常、市場の流動性が低下することを意味します。 「このように、市場を驚かせる経済データ、企業ニュース、または金融政策関連のニュースは、以前よりも市場に大きな影響を与えることがよくあります。」と彼は言いました。「ボラティリティと収益率は負の相関関係にあるため、ボラティリティリバウンドは投資環境をより困難にする可能性がある」と述べた。例として、Poor’s 500 Indexは、7月の過去の平均増加率が1.6%でした。 しかし、悪いニュースは、歴史上の8月は通常、米国株のパフォーマンスが弱い月の1つであるため、米国の株式トレーダーのサークルには次のように述べられています。 「

また、市場のボラティリティを測定するために通常使用されるCBOEボラティリティインデックス(VIXインデックス)も夏に上昇する傾向があります。 コーラス氏によると、2010年代を通じて、VIX指数は毎年6月末から8月末にかけて平均17%増加しました。

少なくとも10%に直面します調整?

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